有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2	投資信託受益証券	14,062.93	14,300.9999	14,344.0000	-	97.29
	ケイマン諸島			201,113,961	201,718,667	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,935	1.0079	1.0080	-	0.00
	日本			10,014	10,014	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.29
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	407回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.12	100.11	0.1	18.81
	日本			200,254,000	200,228,000	2021/12/1
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.04	100.02	0.1	18.79
	日本			200,088,000	200,058,000	2021/7/1
3	27回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	154,000,000	100.35	100.29	1	14.51
	日本			154,552,860	154,449,680	2021/8/13
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.57	100.50	1	9.44
	日本			100,572,000	100,505,000	2021/10/29
5	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	100.28	100.20	1.2	0.38
	日本			4,011,360	4,008,080	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.60
特殊債券	24.33
合計	61.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。