有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/19-2023/04/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2	投資信託受益証券	12,411.41	14,716.9999	14,733.0000	-	96.68
	ケイマン諸島			182,658,720	182,857,303	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,935	1.0062	1.0062	-	0.01
	日本			9,997	9,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.68
親投資信託受益証券	0.01
合計	96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.07	100.06	0.005	15.97
	日本			200,140,000	200,124,000	2023/10/1
2	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.05	100.04	0.005	15.96
	日本			200,102,000	200,080,000	2023/8/1
3	426回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.04	100.03	0.005	15.96
	日本			200,090,000	200,064,000	2023/7/1
4	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.01	100.00	0.005	15.96
	日本			200,020,000	200,002,000	2023/5/1
5	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.07	100.07	0.005	7.98
	日本			100,074,000	100,070,000	2023/11/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	71.83
合計	71.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。