有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2	投資信託受益証券	14,870	12,718.99	12,751.00	-	97.73%
	ケイマン諸島			189,143,485	189,619,355	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,935	1.0098	1.0099	-	0.01%
	日本			10,033	10,033	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.73%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	97.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	15回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.18	101.10	1.300000	9.81%
	日本			101,187,000	101,108,000	2019/2/25
2	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.03	100.94	1.400000	9.80%
	日本			101,033,000	100,947,000	2018/12/25
3	1回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	100,000,000	100.86	100.76	1.600000	9.78%
	日本			100,865,000	100,766,000	2018/10/16
4	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	100.69	100.60	1.500000	9.76%
	日本			100,695,000	100,602,000	2018/9/18
5	199回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.06	100.06	0.100000	9.71%
	日本			100,068,000	100,060,000	2018/10/16
6	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	102.62	102.56	1.100000	2.99%
	日本			30,786,600	30,770,100	2020/7/31
7	55回 政保関西国際空港債	特殊債券	29,000,000	101.28	101.21	1.300000	2.85%
	日本			29,373,810	29,350,900	2019/3/25
8	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.21	100.21	0.209000	1.44%
	日本			14,842,285	14,841,693	2019/6/24
9	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.31	100.31	0.177000	1.43%
	日本			14,715,917	14,716,210	2020/5/25
10	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.47	99.48	0.100000	1.33%
	日本			13,726,998	13,729,068	2020/9/2
11	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.11	100.10	0.342000	1.29%
	日本			13,265,767	13,263,250	2018/8/23
12	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.20	100.21	0.137000	1.06%
	日本			10,872,459	10,872,785	2020/3/19
13	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	102.16	102.08	1.410000	0.99%
	日本			10,216,200	10,208,600	2019/10/29
14	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	101.85	101.78	1.440000	0.99%
	日本			10,185,700	10,178,000	2019/7/30
15	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	102.71	102.64	1.400000	0.90%
	日本			9,244,710	9,237,780	2020/2/28
16	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.78	99.79	0.160000	0.89%
	日本			9,179,944	9,180,772	2019/9/2
17	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	102.36	102.28	1.400000	0.79%
	日本			8,189,040	8,182,720	2019/11/29
18	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	6,700,000	99.95	99.97	0.270000	0.65%
	日本			6,696,985	6,698,191	2018/12/25
19	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.79	99.80	0.200000	0.63%
	日本			6,486,610	6,487,065	2019/12/25
20	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	102.56	102.51	1.000000	0.60%
	日本			6,153,660	6,150,840	2020/9/30
21	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	6,000,000	99.99	99.99	0.300000	0.58%
	日本			5,999,460	5,999,640	2018/9/3
22	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	6,000,000	99.88	99.89	0.220000	0.58%
	日本			5,992,980	5,993,400	2019/6/27
23	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	104.07	104.02	1.300000	0.50%
	日本			5,203,800	5,201,000	2021/4/30
24	2回 東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	地方債証券	5,000,000	99.92	99.93	0.120000	0.48%
	日本			4,996,050	4,996,900	2018/12/7
25	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.96	103.92	1.200000	0.40%
	日本			4,158,600	4,157,080	2021/6/30
26	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.97	101.90	1.300000	0.40%
	日本			4,079,160	4,076,240	2019/9/30
27	25年度1回 ぐんま県民債	地方債証券	4,000,000	99.96	99.97	0.260000	0.39%
	日本			3,998,600	3,998,920	2018/10/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
地方債証券	12.73%
特殊債券	58.28%
合計	71.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。