有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/19-2024/04/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2	投資信託受益証券	10,611.41	16,307.9999	16,563.0000	-	98.36
	ケイマン諸島			173,050,874	175,756,783	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,935	1.0052	1.0055	-	0.01
	日本			9,987	9,989	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	99.94	99.93	0.005	16.81
	日本			299,844,000	299,811,000	2025/3/1
2	447回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	99.91	99.92	0.005	16.80
	日本			299,757,000	299,778,000	2025/4/1
3	445回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.94	99.95	0.005	11.21
	日本			199,890,000	199,900,000	2025/2/1
4	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.00	99.99	0.005	5.61
	日本			100,006,000	99,994,000	2024/9/1
5	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.00	99.98	0.005	5.61
	日本			100,004,000	99,989,000	2024/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.03
合計	56.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。