有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年10月17日現在 | 当期 平成26年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,399,704,150 | 9,532,920,602 | |||
| 投資信託受益証券 | 123,093,214,005 | 189,254,407,852 | |||
| 親投資信託受益証券 | 67,546,199 | 67,566,124 | |||
| 流動資産合計 | 129,560,464,354 | 198,854,894,578 | |||
| 資産合計 | 129,560,464,354 | 198,854,894,578 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 852,361,458 | 259,028,036 | |||
| 未払収益分配金 | 2,026,618,988 | 3,234,149,145 | |||
| 未払解約金 | 38,249,386 | 413,215,443 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,621,763 | 4,302,387 | |||
| 未払委託者報酬 | 128,991,859 | 211,678,243 | |||
| その他未払費用 | 1,191,033 | 1,254,582 | |||
| 流動負債合計 | 3,050,034,487 | 4,123,627,836 | |||
| 負債合計 | 3,050,034,487 | 4,123,627,836 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 135,107,932,571 | 215,609,943,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,597,502,704 | △ 20,878,676,298 | |||
| (分配準備積立金) | 4,039,776,267 | 7,127,007,004 | |||
| 元本等合計 | 126,510,429,867 | 194,731,266,742 | |||
| 純資産合計 | 126,510,429,867 | 194,731,266,742 | |||
| 負債純資産合計 | 129,560,464,354 | 198,854,894,578 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
