有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月19日現在 | 当期 平成28年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 986,932,041 | |||
| コール・ローン | 11,422,144,903 | 6,055,107,360 | |||
| 投資信託受益証券 | 175,943,413,528 | 132,765,842,731 | |||
| 親投資信託受益証券 | 67,612,616 | 67,619,258 | |||
| 未収入金 | 102,941,059 | 145,855,816 | |||
| 流動資産合計 | 187,536,112,106 | 140,021,357,206 | |||
| 資産合計 | 187,536,112,106 | 140,021,357,206 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,207,452 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,474,226,194 | 2,777,123,889 | |||
| 未払解約金 | 229,897,417 | 282,184,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,383,814 | 3,291,437 | |||
| 未払委託者報酬 | 215,684,358 | 161,939,423 | |||
| その他未払費用 | 1,304,620 | 1,284,072 | |||
| 流動負債合計 | 5,929,703,855 | 3,225,823,349 | |||
| 負債合計 | 5,929,703,855 | 3,225,823,349 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 364,948,412,957 | 347,140,486,148 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 183,342,004,706 | △ 210,344,952,291 | |||
| (分配準備積立金) | 27,095,322,127 | 49,252,916,671 | |||
| 元本等合計 | 181,606,408,251 | 136,795,533,857 | |||
| 純資産合計 | 181,606,408,251 | 136,795,533,857 | |||
| 負債純資産合計 | 187,536,112,106 | 140,021,357,206 | |||
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