有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年10月17日現在 | 当期 平成30年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,599,734,213 | 4,107,427,834 | |||
| 投資信託受益証券 | 83,172,647,605 | 59,853,250,648 | |||
| 親投資信託受益証券 | 67,579,408 | 67,566,124 | |||
| 未収入金 | - | 37,061,792 | |||
| 流動資産合計 | 88,839,961,226 | 64,065,306,398 | |||
| 資産合計 | 88,839,961,226 | 64,065,306,398 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 467,391,125 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,205,878,705 | 2,012,591,448 | |||
| 未払解約金 | 215,353,292 | 177,010,879 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,832,484 | 1,352,115 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,158,623 | 66,524,832 | |||
| その他未払費用 | 1,293,993 | 1,255,829 | |||
| 流動負債合計 | 2,981,908,222 | 2,258,735,103 | |||
| 負債合計 | 2,981,908,222 | 2,258,735,103 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 275,734,838,138 | 251,573,931,109 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 189,876,785,134 | △ 189,767,359,814 | |||
| (分配準備積立金) | 29,005,268,955 | 13,110,843,064 | |||
| 元本等合計 | 85,858,053,004 | 61,806,571,295 | |||
| 純資産合計 | 85,858,053,004 | 61,806,571,295 | |||
| 負債純資産合計 | 88,839,961,226 | 64,065,306,398 | |||
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