有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月17日現在 | 当期 平成27年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,049,265,317 | 16,429,707,032 | |||
| 投資信託受益証券 | 201,218,026,573 | 239,763,551,598 | |||
| 親投資信託受益証券 | 67,586,050 | 67,599,333 | |||
| 流動資産合計 | 212,334,877,940 | 256,260,857,963 | |||
| 資産合計 | 212,334,877,940 | 256,260,857,963 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 393,439,978 | 2,404,888,970 | |||
| 未払収益分配金 | 4,042,079,448 | 5,308,135,615 | |||
| 未払解約金 | 331,623,779 | 180,666,066 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,031,470 | 5,393,114 | |||
| 未払委託者報酬 | 247,548,854 | 265,341,595 | |||
| その他未払費用 | 1,293,993 | 1,286,333 | |||
| 流動負債合計 | 5,021,017,522 | 8,165,711,693 | |||
| 負債合計 | 5,021,017,522 | 8,165,711,693 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 269,471,963,225 | 353,875,707,698 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 62,158,102,807 | △ 105,780,561,428 | |||
| (分配準備積立金) | 11,278,839,582 | 17,679,619,365 | |||
| 元本等合計 | 207,313,860,418 | 248,095,146,270 | |||
| 純資産合計 | 207,313,860,418 | 248,095,146,270 | |||
| 負債純資産合計 | 212,334,877,940 | 256,260,857,963 | |||
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