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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)

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【提出】: 2015/07/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年10月17日現在	当期平成27年4月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		11,049,265,317	16,429,707,032
		投資信託受益証券		201,218,026,573	239,763,551,598
		親投資信託受益証券		67,586,050	67,599,333
		流動資産合計		212,334,877,940	256,260,857,963
	資産合計			212,334,877,940	256,260,857,963
負債の部
	流動負債
		未払金		393,439,978	2,404,888,970
		未払収益分配金		4,042,079,448	5,308,135,615
		未払解約金		331,623,779	180,666,066
		未払受託者報酬		5,031,470	5,393,114
		未払委託者報酬		247,548,854	265,341,595
		その他未払費用		1,293,993	1,286,333
		流動負債合計		5,021,017,522	8,165,711,693
	負債合計			5,021,017,522	8,165,711,693
純資産の部
	元本等
		元本		269,471,963,225	353,875,707,698
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 62,158,102,807	△ 105,780,561,428
			(分配準備積立金)	11,278,839,582	17,679,619,365
		元本等合計		207,313,860,418	248,095,146,270
	純資産合計			207,313,860,418	248,095,146,270
負債純資産合計				212,334,877,940	256,260,857,963

開示資料

決算

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