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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)

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【提出】: 2017/01/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年4月18日現在	当期平成28年10月17日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		986,932,041	-
		コール・ローン		6,055,107,360	6,115,288,039
		投資信託受益証券		132,765,842,731	106,969,425,713
		親投資信託受益証券		67,619,258	67,632,542
		未収入金		145,855,816	181,428,680
		流動資産合計		140,021,357,206	113,333,774,974
	資産合計			140,021,357,206	113,333,774,974
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,777,123,889	2,489,639,621
		未払解約金		282,184,528	366,520,183
		未払受託者報酬		3,291,437	2,241,260
		未払委託者報酬		161,939,423	110,270,517
		その他未払費用		1,284,072	1,286,922
		流動負債合計		3,225,823,349	2,969,958,503
	負債合計			3,225,823,349	2,969,958,503
純資産の部
	元本等
		元本		347,140,486,148	311,204,952,749
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 210,344,952,291	△ 200,841,136,278
			(分配準備積立金)	49,252,916,671	73,348,521,662
		元本等合計		136,795,533,857	110,363,816,471
	純資産合計			136,795,533,857	110,363,816,471
負債純資産合計				140,021,357,206	113,333,774,974

開示資料

決算

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