有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年4月18日現在 | 当期 平成28年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 986,932,041 | - | |||
| コール・ローン | 6,055,107,360 | 6,115,288,039 | |||
| 投資信託受益証券 | 132,765,842,731 | 106,969,425,713 | |||
| 親投資信託受益証券 | 67,619,258 | 67,632,542 | |||
| 未収入金 | 145,855,816 | 181,428,680 | |||
| 流動資産合計 | 140,021,357,206 | 113,333,774,974 | |||
| 資産合計 | 140,021,357,206 | 113,333,774,974 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,777,123,889 | 2,489,639,621 | |||
| 未払解約金 | 282,184,528 | 366,520,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,291,437 | 2,241,260 | |||
| 未払委託者報酬 | 161,939,423 | 110,270,517 | |||
| その他未払費用 | 1,284,072 | 1,286,922 | |||
| 流動負債合計 | 3,225,823,349 | 2,969,958,503 | |||
| 負債合計 | 3,225,823,349 | 2,969,958,503 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 347,140,486,148 | 311,204,952,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 210,344,952,291 | △ 200,841,136,278 | |||
| (分配準備積立金) | 49,252,916,671 | 73,348,521,662 | |||
| 元本等合計 | 136,795,533,857 | 110,363,816,471 | |||
| 純資産合計 | 136,795,533,857 | 110,363,816,471 | |||
| 負債純資産合計 | 140,021,357,206 | 113,333,774,974 | |||
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