有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年4月17日現在 | 当期 平成26年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,532,920,602 | 11,049,265,317 | |||
| 投資信託受益証券 | 189,254,407,852 | 201,218,026,573 | |||
| 親投資信託受益証券 | 67,566,124 | 67,586,050 | |||
| 流動資産合計 | 198,854,894,578 | 212,334,877,940 | |||
| 資産合計 | 198,854,894,578 | 212,334,877,940 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 259,028,036 | 393,439,978 | |||
| 未払収益分配金 | 3,234,149,145 | 4,042,079,448 | |||
| 未払解約金 | 413,215,443 | 331,623,779 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,302,387 | 5,031,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 211,678,243 | 247,548,854 | |||
| その他未払費用 | 1,254,582 | 1,293,993 | |||
| 流動負債合計 | 4,123,627,836 | 5,021,017,522 | |||
| 負債合計 | 4,123,627,836 | 5,021,017,522 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 215,609,943,040 | 269,471,963,225 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 20,878,676,298 | △ 62,158,102,807 | |||
| (分配準備積立金) | 7,127,007,004 | 11,278,839,582 | |||
| 元本等合計 | 194,731,266,742 | 207,313,860,418 | |||
| 純資産合計 | 194,731,266,742 | 207,313,860,418 | |||
| 負債純資産合計 | 198,854,894,578 | 212,334,877,940 | |||
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