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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)

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【提出】: 2018/01/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年4月17日現在	当期平成29年10月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,381,083,970	5,599,734,213
		投資信託受益証券		92,295,080,330	83,172,647,605
		親投資信託受益証券		67,579,408	67,579,408
		未収入金		353,154,562	-
		流動資産合計		98,096,898,270	88,839,961,226
	資産合計			98,096,898,270	88,839,961,226
負債の部
	流動負債
		未払金		-	467,391,125
		未払収益分配金		2,271,315,984	2,205,878,705
		未払解約金		665,658,549	215,353,292
		未払受託者報酬		2,284,764	1,832,484
		未払委託者報酬		112,410,757	90,158,623
		その他未払費用		1,291,704	1,293,993
		流動負債合計		3,052,961,758	2,981,908,222
	負債合計			3,052,961,758	2,981,908,222
純資産の部
	元本等
		元本		283,914,498,083	275,734,838,138
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 188,870,561,571	△ 189,876,785,134
			(分配準備積立金)	48,467,935,071	29,005,268,955
		元本等合計		95,043,936,512	85,858,053,004
	純資産合計			95,043,936,512	85,858,053,004
負債純資産合計				98,096,898,270	88,839,961,226

開示資料

決算

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