有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年4月17日現在 | 当期 平成29年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,381,083,970 | 5,599,734,213 | |||
| 投資信託受益証券 | 92,295,080,330 | 83,172,647,605 | |||
| 親投資信託受益証券 | 67,579,408 | 67,579,408 | |||
| 未収入金 | 353,154,562 | - | |||
| 流動資産合計 | 98,096,898,270 | 88,839,961,226 | |||
| 資産合計 | 98,096,898,270 | 88,839,961,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 467,391,125 | |||
| 未払収益分配金 | 2,271,315,984 | 2,205,878,705 | |||
| 未払解約金 | 665,658,549 | 215,353,292 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,284,764 | 1,832,484 | |||
| 未払委託者報酬 | 112,410,757 | 90,158,623 | |||
| その他未払費用 | 1,291,704 | 1,293,993 | |||
| 流動負債合計 | 3,052,961,758 | 2,981,908,222 | |||
| 負債合計 | 3,052,961,758 | 2,981,908,222 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 283,914,498,083 | 275,734,838,138 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 188,870,561,571 | △ 189,876,785,134 | |||
| (分配準備積立金) | 48,467,935,071 | 29,005,268,955 | |||
| 元本等合計 | 95,043,936,512 | 85,858,053,004 | |||
| 純資産合計 | 95,043,936,512 | 85,858,053,004 | |||
| 負債純資産合計 | 98,096,898,270 | 88,839,961,226 | |||
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