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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)

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【提出】: 2019/01/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年4月17日現在	当期平成30年10月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		4,107,427,834	2,676,510,986
		投資信託受益証券		59,853,250,648	50,054,772,780
		親投資信託受益証券		67,566,124	67,552,841
		未収入金		37,061,792	37,782,009
		流動資産合計		64,065,306,398	52,836,618,616
	資産合計			64,065,306,398	52,836,618,616
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,012,591,448	1,153,174,909
		未払解約金		177,010,879	81,649,218
		未払受託者報酬		1,352,115	1,170,776
		未払委託者報酬		66,524,832	57,602,644
		その他未払費用		1,255,829	1,161,465
		流動負債合計		2,258,735,103	1,294,759,012
	負債合計			2,258,735,103	1,294,759,012
純資産の部
	元本等
		元本		251,573,931,109	230,634,981,838
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 189,767,359,814	△ 179,093,122,234
			(分配準備積立金)	13,110,843,064	4,503,478,528
		元本等合計		61,806,571,295	51,541,859,604
	純資産合計			61,806,571,295	51,541,859,604
負債純資産合計				64,065,306,398	52,836,618,616

開示資料

決算

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