有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年4月17日現在 | 当期 平成30年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,107,427,834 | 2,676,510,986 | |||
| 投資信託受益証券 | 59,853,250,648 | 50,054,772,780 | |||
| 親投資信託受益証券 | 67,566,124 | 67,552,841 | |||
| 未収入金 | 37,061,792 | 37,782,009 | |||
| 流動資産合計 | 64,065,306,398 | 52,836,618,616 | |||
| 資産合計 | 64,065,306,398 | 52,836,618,616 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,012,591,448 | 1,153,174,909 | |||
| 未払解約金 | 177,010,879 | 81,649,218 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,352,115 | 1,170,776 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,524,832 | 57,602,644 | |||
| その他未払費用 | 1,255,829 | 1,161,465 | |||
| 流動負債合計 | 2,258,735,103 | 1,294,759,012 | |||
| 負債合計 | 2,258,735,103 | 1,294,759,012 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 251,573,931,109 | 230,634,981,838 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 189,767,359,814 | △ 179,093,122,234 | |||
| (分配準備積立金) | 13,110,843,064 | 4,503,478,528 | |||
| 元本等合計 | 61,806,571,295 | 51,541,859,604 | |||
| 純資産合計 | 61,806,571,295 | 51,541,859,604 | |||
| 負債純資産合計 | 64,065,306,398 | 52,836,618,616 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
