カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

【提出】: 2017/07/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年10月17日現在	当期平成29年4月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		6,115,288,039	5,381,083,970
		投資信託受益証券		106,969,425,713	92,295,080,330
		親投資信託受益証券		67,632,542	67,579,408
		未収入金		181,428,680	353,154,562
		流動資産合計		113,333,774,974	98,096,898,270
	資産合計			113,333,774,974	98,096,898,270
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,489,639,621	2,271,315,984
		未払解約金		366,520,183	665,658,549
		未払受託者報酬		2,241,260	2,284,764
		未払委託者報酬		110,270,517	112,410,757
		その他未払費用		1,286,922	1,291,704
		流動負債合計		2,969,958,503	3,052,961,758
	負債合計			2,969,958,503	3,052,961,758
純資産の部
	元本等
		元本		311,204,952,749	283,914,498,083
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 200,841,136,278	△ 188,870,561,571
			(分配準備積立金)	73,348,521,662	48,467,935,071
		元本等合計		110,363,816,471	95,043,936,512
	純資産合計			110,363,816,471	95,043,936,512
負債純資産合計				113,333,774,974	98,096,898,270

開示資料

決算

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