有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月13日-平成26年5月12日)
(1) 【投資状況】
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,477,653,379 | 95.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 66,165,910 | 4.29 |
| 合計(純資産総額) | 1,543,819,289 | 100.00 | |
| (注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| (注2)比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。 |
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