有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【投資状況】
(2019年5月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2019年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 7,432,306,247 | 89.23 |
| アイルランド | 845,881,912 | 10.15 | |
| 小計 | 8,278,188,159 | 99.38 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 51,581,285 | 0.62 |
| 合計(純資産総額) | 8,329,769,444 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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