半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

(1)【投資状況】
(2019年11月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	8,672,173,941	89.75
	アイルランド	943,844,220	9.77
	小計	9,616,018,161	99.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,286,398	0.48
合計(純資産総額)		9,662,304,559	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	61,402,518	△0.63

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。