有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【投資状況】
(2018年5月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 6,539,300,465 | 89.46 |
| アイルランド | 713,381,886 | 9.76 | |
| 小計 | 7,252,682,351 | 99.21 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 57,445,133 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 7,310,127,484 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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