有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【投資状況】
(2020年 5月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年 5月29日現在)
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 8,350,653,300 | 89.76 |
| アイルランド | 932,959,626 | 10.03 | |
| 小計 | 9,283,612,926 | 99.79 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,491,580 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 9,303,104,506 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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