半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【投資状況】
(平成29年11月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(平成29年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 5,997,500,396 | 89.70 |
| アイルランド | 655,724,035 | 9.81 | |
| 小計 | 6,653,224,431 | 99.51 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 33,022,677 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 6,686,247,108 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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