半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 4,635,628,395 | 89.54 |
| アイルランド | 516,359,118 | 9.97 | |
| 小計 | 5,151,987,513 | 99.51 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,291,564 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 5,177,279,077 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 39,916,791 | △0.77 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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