有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
(1)【投資状況】
(平成29年 5月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(平成29年 5月31日現在)
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 5,024,857,147 | 89.62 |
| アイルランド | 562,838,209 | 10.04 | |
| 小計 | 5,587,695,356 | 99.66 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,972,341 | 0.34 |
| 合計(純資産総額) | 5,606,667,697 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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