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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/13-2026/05/12)

【提出】: 2026/02/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

(2025年11月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	40,612,040,559	94.63
	アイルランド	2,122,462,839	4.95
	小計	42,734,503,398	99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	184,134,593	0.43
合計(純資産総額)		42,918,637,991	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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