有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,048,437,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,464,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,037,972,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,987,930,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 10,046 | 円) |
| 平成26年5月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,048,437,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,464,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,037,972,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,987,930,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 10,046 | 円) |
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