有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)

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【提出】
2020/01/23 9:07
【資料】
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【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額2,094,293,311円
Ⅱ 負債総額5,987,364円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,088,305,947円
Ⅳ 発行済口数2,115,860,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9870円
(1万口当たり純資産額)(9,870円)

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