有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

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【提出】
2016/01/25 9:03
【資料】
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【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額7,144,309,794円
Ⅱ 負債総額10,603,707円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,133,706,087円
Ⅳ 発行済口数7,340,660,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9718円
(1万口当たり純資産額)(9,718円)

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