有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,244,230,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,650,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,234,579,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,238,810,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,987 | 円) |
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