有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)

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【提出】
2019/01/23 9:20
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額2,682,139,328円
Ⅱ 負債総額6,390,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,675,749,105円
Ⅳ 発行済口数2,711,140,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9869円
(1万口当たり純資産額)(9,869円)

IRBANK 採用情報

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