有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,291,428,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,149,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,251,279,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,222,040,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,029 | 円) |
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