有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)

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【提出】
2019/07/23 9:05
【資料】
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【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
2019年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額2,279,103,510円
Ⅱ 負債総額5,223,394円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,273,880,116円
Ⅳ 発行済口数2,289,390,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9932円
(1万口当たり純資産額)(9,932円)

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