有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,838,419,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,978,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,826,440,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,818,130,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,022 | 円) |
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