有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,338,330,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,252,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,331,078,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,369,710,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9912 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,912 | 円) |
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