有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 平成27年5月12日現在 | 第3期 平成28年5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 32,483,455 | 117,819 | |||||||||
| 金銭信託 | - | 43,978,498 | |||||||||
| コール・ローン | 41,877,756 | - | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 2,100,736,356 | 2,603,943,114 | |||||||||
| 未収入金 | 9,566,804 | - | |||||||||
| 未収利息 | 11 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,184,664,382 | 2,648,039,431 | |||||||||
| 資産合計 | 2,184,664,382 | 2,648,039,431 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 41,920,297 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 6,871,182 | 3,580,988 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 292,502 | 410,380 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,949,939 | 2,735,828 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,000 | 109,949 | |||||||||
| 流動負債合計 | 51,141,920 | 6,837,145 | |||||||||
| 負債合計 | 51,141,920 | 6,837,145 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,493,076,464 | 2,209,411,278 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 640,445,998 | 431,791,008 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,133,522,462 | 2,641,202,286 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,133,522,462 | 2,641,202,286 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,184,664,382 | 2,648,039,431 | |||||||||
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