有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 2019年 5月13日現在 | 第7期 2020年 5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 113,727 | 112,549 | |||||||||
| コール・ローン | 31,758,545 | 63,262,524 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 6,054,175,104 | 5,779,597,422 | |||||||||
| 未収入金 | 9,867,431 | 4,212,167 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,095,914,807 | 5,847,184,662 | |||||||||
| 資産合計 | 6,095,914,807 | 5,847,184,662 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 1,039 | 2,495 | |||||||||
| 未払金 | 285,411 | 27,950,678 | |||||||||
| 未払解約金 | 5,804,277 | 10,808,423 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 933,638 | 1,020,079 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,224,228 | 6,800,471 | |||||||||
| 未払利息 | 87 | 173 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,427 | 111,410 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,357,107 | 46,693,729 | |||||||||
| 負債合計 | 13,357,107 | 46,693,729 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,826,702,675 | 4,264,681,205 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,255,855,025 | 1,535,809,728 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,082,557,700 | 5,800,490,933 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,082,557,700 | 5,800,490,933 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,095,914,807 | 5,847,184,662 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
