有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 平成29年 5月12日現在 | 第5期 平成30年 5月14日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | △32,910,226 | 117,543 | |||||||||
| コール・ローン | 74,418,736 | 43,467,905 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 3,812,746,809 | 5,158,252,407 | |||||||||
| 未収入金 | 33,028,425 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,887,283,744 | 5,201,837,855 | |||||||||
| 資産合計 | 3,887,283,744 | 5,201,837,855 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 52,050,534 | 4,605,727 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 557,157 | 773,661 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,714,326 | 5,157,658 | |||||||||
| 未払利息 | 203 | 119 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,000 | 108,373 | |||||||||
| 流動負債合計 | 56,430,220 | 10,645,538 | |||||||||
| 負債合計 | 56,430,220 | 10,645,538 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,559,386,426 | 3,115,712,584 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,271,467,098 | 2,075,479,733 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,830,853,524 | 5,191,192,317 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,830,853,524 | 5,191,192,317 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,887,283,744 | 5,201,837,855 | |||||||||
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