有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 2018年 5月14日現在 | 第6期 2019年 5月13日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 117,543 | 113,727 | |||||||||
| コール・ローン | 43,467,905 | 31,758,545 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 5,158,252,407 | 6,054,175,104 | |||||||||
| 未収入金 | - | 9,867,431 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,201,837,855 | 6,095,914,807 | |||||||||
| 資産合計 | 5,201,837,855 | 6,095,914,807 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,039 | |||||||||
| 未払金 | - | 285,411 | |||||||||
| 未払解約金 | 4,605,727 | 5,804,277 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 773,661 | 933,638 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,157,658 | 6,224,228 | |||||||||
| 未払利息 | 119 | 87 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,373 | 108,427 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,645,538 | 13,357,107 | |||||||||
| 負債合計 | 10,645,538 | 13,357,107 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,115,712,584 | 3,826,702,675 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,075,479,733 | 2,255,855,025 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,191,192,317 | 6,082,557,700 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,191,192,317 | 6,082,557,700 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,201,837,855 | 6,095,914,807 | |||||||||
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