有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年 5月12日現在 | 第8期 2021年 5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 112,549 | 159,831 |
| コール・ローン | 63,262,524 | 126,691,192 |
| 投資信託受益証券 | 5,779,597,422 | 10,167,894,110 |
| 未収入金 | 4,212,167 | - |
| 流動資産合計 | 5,847,184,662 | 10,294,745,133 |
| 資産合計 | 5,847,184,662 | 10,294,745,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,495 | 1,602 |
| 未払金 | 27,950,678 | 79,227,284 |
| 未払解約金 | 10,808,423 | 17,862,830 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,079 | 1,457,616 |
| 未払委託者報酬 | 6,800,471 | 9,717,420 |
| 未払利息 | 173 | 347 |
| その他未払費用 | 111,410 | 110,000 |
| 流動負債合計 | 46,693,729 | 108,377,099 |
| 負債合計 | 46,693,729 | 108,377,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,264,681,205 | 4,636,125,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,535,809,728 | 5,550,242,801 |
| 元本等合計 | 5,800,490,933 | 10,186,368,034 |
| 純資産合計 | 5,800,490,933 | 10,186,368,034 |
| 負債純資産合計 | 5,847,184,662 | 10,294,745,133 |
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