有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年5月12日現在 | 第13期 2026年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 199,986 | 210,291 |
| コール・ローン | 181,737,408 | 243,334,016 |
| 投資信託受益証券 | 17,967,290,995 | 25,525,727,464 |
| 未収利息 | 1,742 | 4,000 |
| 流動資産合計 | 18,149,230,131 | 25,769,275,771 |
| 資産合計 | 18,149,230,131 | 25,769,275,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,118,208 | 77,575,921 |
| 未払受託者報酬 | 2,025,288 | 2,585,961 |
| 未払委託者報酬 | 16,202,268 | 19,394,725 |
| その他未払費用 | 745,547 | 714,032 |
| 流動負債合計 | 38,091,311 | 100,270,639 |
| 負債合計 | 38,091,311 | 100,270,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,921,708,713 | 6,029,268,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,189,430,107 | 19,639,736,582 |
| (分配準備積立金) | 5,889,308,746 | 11,165,842,940 |
| 元本等合計 | 18,111,138,820 | 25,669,005,132 |
| 純資産合計 | 18,111,138,820 | 25,669,005,132 |
| 負債純資産合計 | 18,149,230,131 | 25,769,275,771 |
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