有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年 5月12日現在 | 第11期 2024年 5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 143,806 | 202,697 |
| コール・ローン | 74,689,923 | 92,524,919 |
| 投資信託受益証券 | 12,824,932,537 | 17,728,502,561 |
| 未収利息 | - | 25 |
| 流動資産合計 | 12,899,766,266 | 17,821,230,202 |
| 資産合計 | 12,899,766,266 | 17,821,230,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,750,242 | 16,901,700 |
| 未払受託者報酬 | 2,044,321 | 2,181,204 |
| 未払委託者報酬 | 13,628,717 | 15,811,344 |
| 未払利息 | 204 | - |
| その他未払費用 | 330,000 | 735,317 |
| 流動負債合計 | 38,753,484 | 35,629,565 |
| 負債合計 | 38,753,484 | 35,629,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,502,873,919 | 5,641,646,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,358,138,863 | 12,143,953,903 |
| (分配準備積立金) | 2,527,707,834 | 6,346,462,182 |
| 元本等合計 | 12,861,012,782 | 17,785,600,637 |
| 純資産合計 | 12,861,012,782 | 17,785,600,637 |
| 負債純資産合計 | 12,899,766,266 | 17,821,230,202 |
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