有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 平成28年 5月12日現在 | 第4期 平成29年 5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 117,819 | - | |||||||||
| 金銭信託 | 43,978,498 | - | |||||||||
| コール・ローン | - | 41,508,510 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 2,603,943,114 | 3,812,746,809 | |||||||||
| 未収入金 | - | 33,028,425 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,648,039,431 | 3,887,283,744 | |||||||||
| 資産合計 | 2,648,039,431 | 3,887,283,744 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 3,580,988 | 52,050,534 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 410,380 | 557,157 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,735,828 | 3,714,326 | |||||||||
| 未払利息 | - | 203 | |||||||||
| その他未払費用 | 109,949 | 108,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,837,145 | 56,430,220 | |||||||||
| 負債合計 | 6,837,145 | 56,430,220 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,209,411,278 | 2,559,386,426 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 431,791,008 | 1,271,467,098 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,641,202,286 | 3,830,853,524 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,641,202,286 | 3,830,853,524 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,648,039,431 | 3,887,283,744 | |||||||||
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