有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年 5月12日現在 | 第9期 2022年 5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 159,831 | 193,324 |
| コール・ローン | 126,691,192 | 92,263,535 |
| 投資信託受益証券 | 10,167,894,110 | 10,850,882,462 |
| 流動資産合計 | 10,294,745,133 | 10,943,339,321 |
| 資産合計 | 10,294,745,133 | 10,943,339,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,602 | - |
| 未払金 | 79,227,284 | - |
| 未払解約金 | 17,862,830 | 11,020,393 |
| 未払受託者報酬 | 1,457,616 | 1,890,928 |
| 未払委託者報酬 | 9,717,420 | 12,606,120 |
| 未払利息 | 347 | 252 |
| その他未払費用 | 110,000 | 111,609 |
| 流動負債合計 | 108,377,099 | 25,629,302 |
| 負債合計 | 108,377,099 | 25,629,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,636,125,233 | 5,046,442,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,550,242,801 | 5,871,267,792 |
| 元本等合計 | 10,186,368,034 | 10,917,710,019 |
| 純資産合計 | 10,186,368,034 | 10,917,710,019 |
| 負債純資産合計 | 10,294,745,133 | 10,943,339,321 |
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