- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月10日-平成26年4月9日)
①【純資産の推移】
シェール関連株オープン
シェール関連株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年10月 9日) | 12,492,740,320 | 12,616,990,484 | 1.0055 | 1.0155 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 4月 9日) | 13,070,425,835 | 13,423,678,404 | 1.1100 | 1.1400 |
| 平成25年 4月末日 | 6,398,096,200 | ― | 0.9944 | ― | |
| 5月末日 | 8,538,306,978 | ― | 1.0148 | ― | |
| 6月末日 | 8,156,017,177 | ― | 0.9528 | ― | |
| 7月末日 | 12,549,497,470 | ― | 0.9849 | ― | |
| 8月末日 | 12,609,881,098 | ― | 0.9892 | ― | |
| 9月末日 | 12,818,471,320 | ― | 1.0307 | ― | |
| 10月末日 | 8,234,857,546 | ― | 1.0755 | ― | |
| 11月末日 | 7,723,851,007 | ― | 1.0734 | ― | |
| 12月末日 | 25,683,642,864 | ― | 1.1311 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 24,677,926,544 | ― | 1.0784 | ― | |
| 2月末日 | 24,711,027,958 | ― | 1.1154 | ― | |
| 3月末日 | 22,993,812,565 | ― | 1.1405 | ― | |
| 4月末日 | 11,496,733,883 | ― | 1.1411 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
