- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
シェール関連株オープン
シェール関連株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年10月 9日) | 12,492,740,320 | 12,616,990,484 | 1.0055 | 1.0155 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 4月 9日) | 13,070,425,835 | 13,423,678,404 | 1.1100 | 1.1400 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年10月 9日) | 4,048,973,874 | 4,121,975,916 | 1.1093 | 1.1293 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 4月 9日) | 3,227,603,883 | 3,285,556,893 | 1.1139 | 1.1339 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年10月 9日) | 2,290,803,700 | 2,290,803,700 | 0.9950 | 0.9950 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 4月11日) | 1,432,757,565 | 1,432,757,565 | 0.8424 | 0.8424 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年10月11日) | 1,337,919,043 | 1,337,919,043 | 0.8616 | 0.8616 |
| 平成27年10月末日 | 2,201,394,955 | ― | 0.9821 | ― | |
| 11月末日 | 1,993,499,514 | ― | 0.9987 | ― | |
| 12月末日 | 1,756,883,042 | ― | 0.9151 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,594,279,469 | ― | 0.8437 | ― | |
| 2月末日 | 1,498,726,807 | ― | 0.8068 | ― | |
| 3月末日 | 1,492,302,204 | ― | 0.8735 | ― | |
| 4月末日 | 1,524,779,094 | ― | 0.9019 | ― | |
| 5月末日 | 1,497,444,538 | ― | 0.8867 | ― | |
| 6月末日 | 1,369,659,594 | ― | 0.8255 | ― | |
| 7月末日 | 1,384,089,891 | ― | 0.8396 | ― | |
| 8月末日 | 1,389,910,111 | ― | 0.8549 | ― | |
| 9月末日 | 1,291,188,544 | ― | 0.8327 | ― | |
| 10月末日 | 1,327,316,456 | ― | 0.8318 | ― | |
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