- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
シェール関連株オープン
シェール関連株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年10月 9日) | 12,492,740,320 | 12,616,990,484 | 1.0055 | 1.0155 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 4月 9日) | 13,070,425,835 | 13,423,678,404 | 1.1100 | 1.1400 |
| 第3期計算期間末 | (2014年10月 9日) | 4,048,973,874 | 4,121,975,916 | 1.1093 | 1.1293 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 4月 9日) | 3,227,603,883 | 3,285,556,893 | 1.1139 | 1.1339 |
| 第5期計算期間末 | (2015年10月 9日) | 2,290,803,700 | 2,290,803,700 | 0.9950 | 0.9950 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 1,432,757,565 | 1,432,757,565 | 0.8424 | 0.8424 |
| 第7期計算期間末 | (2016年10月11日) | 1,337,919,043 | 1,337,919,043 | 0.8616 | 0.8616 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 1,576,886,045 | 1,576,886,045 | 0.9173 | 0.9173 |
| 第9期計算期間末 | (2017年10月10日) | 1,385,353,001 | 1,385,353,001 | 0.9306 | 0.9306 |
| 2016年10月末日 | 1,327,316,456 | ― | 0.8318 | ― | |
| 11月末日 | 1,471,796,539 | ― | 0.9062 | ― | |
| 12月末日 | 1,592,038,488 | ― | 0.9676 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,575,576,853 | ― | 0.9486 | ― | |
| 2月末日 | 1,596,170,713 | ― | 0.9265 | ― | |
| 3月末日 | 1,587,900,453 | ― | 0.9157 | ― | |
| 4月末日 | 1,527,645,682 | ― | 0.9032 | ― | |
| 5月末日 | 1,481,453,213 | ― | 0.8720 | ― | |
| 6月末日 | 1,472,222,145 | ― | 0.8783 | ― | |
| 7月末日 | 1,462,627,250 | ― | 0.8898 | ― | |
| 8月末日 | 1,352,065,816 | ― | 0.8585 | ― | |
| 9月末日 | 1,412,847,550 | ― | 0.9329 | ― | |
| 10月末日 | 1,357,908,788 | ― | 0.9438 | ― | |
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