- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月10日-平成26年10月9日)
①【純資産の推移】
シェール関連株オープン
シェール関連株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年10月 9日) | 12,492,740,320 | 12,616,990,484 | 1.0055 | 1.0155 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 4月 9日) | 13,070,425,835 | 13,423,678,404 | 1.1100 | 1.1400 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年10月 9日) | 4,048,973,874 | 4,121,975,916 | 1.1093 | 1.1293 |
| 平成25年10月末日 | 8,234,857,546 | ― | 1.0755 | ― | |
| 11月末日 | 7,723,851,007 | ― | 1.0734 | ― | |
| 12月末日 | 25,683,642,864 | ― | 1.1311 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 24,677,926,544 | ― | 1.0784 | ― | |
| 2月末日 | 24,711,027,958 | ― | 1.1154 | ― | |
| 3月末日 | 22,993,812,565 | ― | 1.1405 | ― | |
| 4月末日 | 11,496,733,883 | ― | 1.1411 | ― | |
| 5月末日 | 10,476,183,965 | ― | 1.1546 | ― | |
| 6月末日 | 5,889,964,001 | ― | 1.1869 | ― | |
| 7月末日 | 5,118,040,230 | ― | 1.1824 | ― | |
| 8月末日 | 4,909,942,183 | ― | 1.2002 | ― | |
| 9月末日 | 4,503,017,432 | ― | 1.2108 | ― | |
| 10月末日 | 3,979,055,323 | ― | 1.0950 | ― | |
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