有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月10日-令和1年10月9日)

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【提出】: 2020/01/06 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
シェール関連株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2013年10月 9日)	12,492,740,320	12,616,990,484	1.0055	1.0155
第2期計算期間末	(2014年 4月 9日)	13,070,425,835	13,423,678,404	1.1100	1.1400
第3期計算期間末	(2014年10月 9日)	4,048,973,874	4,121,975,916	1.1093	1.1293
第4期計算期間末	(2015年 4月 9日)	3,227,603,883	3,285,556,893	1.1139	1.1339
第5期計算期間末	(2015年10月 9日)	2,290,803,700	2,290,803,700	0.9950	0.9950
第6期計算期間末	(2016年 4月11日)	1,432,757,565	1,432,757,565	0.8424	0.8424
第7期計算期間末	(2016年10月11日)	1,337,919,043	1,337,919,043	0.8616	0.8616
第8期計算期間末	(2017年 4月10日)	1,576,886,045	1,576,886,045	0.9173	0.9173
第9期計算期間末	(2017年10月10日)	1,385,353,001	1,385,353,001	0.9306	0.9306
第10期計算期間末	(2018年 4月 9日)	1,029,344,533	1,029,344,533	0.8820	0.8820
第11期計算期間末	(2018年10月 9日)	1,186,079,902	1,197,812,629	1.0109	1.0209
第12期計算期間末	(2019年 4月 9日)	923,430,169	923,430,169	0.8590	0.8590
第13期計算期間末	(2019年10月 9日)	679,727,162	679,727,162	0.7104	0.7104
	2018年10月末日	1,017,535,299	―	0.8764	―
	11月末日	981,653,827	―	0.8532	―
	12月末日	847,436,126	―	0.7410	―
	2019年 1月末日	908,236,735	―	0.8053	―
	2月末日	923,751,484	―	0.8238	―
	3月末日	906,129,603	―	0.8364	―
	4月末日	916,577,200	―	0.8678	―
	5月末日	810,334,564	―	0.7829	―
	6月末日	821,739,989	―	0.7950	―
	7月末日	780,753,364	―	0.7794	―
	8月末日	706,588,819	―	0.7311	―
	9月末日	722,718,865	―	0.7547	―
	10月末日	704,080,673	―	0.7416	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月10日-令和1年10月9日)

開示資料

決算