有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/10-2026/04/09)

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【提出】: 2026/07/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
シェール関連株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期計算期間末	(2016年10月11日)	1,337,919,043	1,337,919,043	0.8616	0.8616
第8期計算期間末	(2017年 4月10日)	1,576,886,045	1,576,886,045	0.9173	0.9173
第9期計算期間末	(2017年10月10日)	1,385,353,001	1,385,353,001	0.9306	0.9306
第10期計算期間末	(2018年 4月 9日)	1,029,344,533	1,029,344,533	0.8820	0.8820
第11期計算期間末	(2018年10月 9日)	1,186,079,902	1,197,812,629	1.0109	1.0209
第12期計算期間末	(2019年 4月 9日)	923,430,169	923,430,169	0.8590	0.8590
第13期計算期間末	(2019年10月 9日)	679,727,162	679,727,162	0.7104	0.7104
第14期計算期間末	(2020年 4月 9日)	381,786,573	381,786,573	0.4587	0.4587
第15期計算期間末	(2020年10月 9日)	452,521,535	452,521,535	0.4581	0.4581
第16期計算期間末	(2021年 4月 9日)	656,840,124	656,840,124	0.6682	0.6682
第17期計算期間末	(2021年10月11日)	622,045,711	622,045,711	0.8454	0.8454
第18期計算期間末	(2022年 4月11日)	1,702,041,586	1,790,821,865	1.1503	1.2103
第19期計算期間末	(2022年10月11日)	3,903,411,006	4,166,092,782	1.1888	1.2688
第20期計算期間末	(2023年 4月10日)	3,807,604,639	3,914,331,472	1.0703	1.1003
第21期計算期間末	(2023年10月10日)	3,133,625,992	3,317,465,864	1.1932	1.2632
第22期計算期間末	(2024年 4月 9日)	2,902,148,028	3,131,675,824	1.2644	1.3644
第23期計算期間末	(2024年10月 9日)	2,144,242,369	2,239,582,903	1.1245	1.1745
第24期計算期間末	(2025年 4月 9日)	1,725,707,158	1,725,707,158	0.9872	0.9872
第25期計算期間末	(2025年10月 9日)	1,758,833,734	1,849,778,850	1.1604	1.2204
第26期計算期間末	(2026年 4月 9日)	1,899,121,744	2,095,196,122	1.3560	1.4960
	2025年 4月末日	1,813,242,380	―	1.0546	―
	5月末日	1,829,306,389	―	1.0810	―
	6月末日	1,864,643,445	―	1.1234	―
	7月末日	1,855,135,186	―	1.1497	―
	8月末日	1,826,166,933	―	1.1530	―
	9月末日	1,846,999,126	―	1.2063	―
	10月末日	1,674,277,012	―	1.1337	―
	11月末日	1,727,656,124	―	1.1951	―
	12月末日	1,669,874,758	―	1.1831	―
	2026年 1月末日	1,722,946,277	―	1.2735	―
	2月末日	1,839,498,117	―	1.3998	―
	3月末日	2,148,048,302	―	1.5504	―
	4月末日	1,746,671,994	―	1.3910	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/10-2026/04/09)

開示資料

決算