有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月10日-令和2年4月9日)

【提出】: 2020/07/06 9:09
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
シェール関連株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2013年10月 9日)	12,492,740,320	12,616,990,484	1.0055	1.0155
第2期計算期間末	(2014年 4月 9日)	13,070,425,835	13,423,678,404	1.1100	1.1400
第3期計算期間末	(2014年10月 9日)	4,048,973,874	4,121,975,916	1.1093	1.1293
第4期計算期間末	(2015年 4月 9日)	3,227,603,883	3,285,556,893	1.1139	1.1339
第5期計算期間末	(2015年10月 9日)	2,290,803,700	2,290,803,700	0.9950	0.9950
第6期計算期間末	(2016年 4月11日)	1,432,757,565	1,432,757,565	0.8424	0.8424
第7期計算期間末	(2016年10月11日)	1,337,919,043	1,337,919,043	0.8616	0.8616
第8期計算期間末	(2017年 4月10日)	1,576,886,045	1,576,886,045	0.9173	0.9173
第9期計算期間末	(2017年10月10日)	1,385,353,001	1,385,353,001	0.9306	0.9306
第10期計算期間末	(2018年 4月 9日)	1,029,344,533	1,029,344,533	0.8820	0.8820
第11期計算期間末	(2018年10月 9日)	1,186,079,902	1,197,812,629	1.0109	1.0209
第12期計算期間末	(2019年 4月 9日)	923,430,169	923,430,169	0.8590	0.8590
第13期計算期間末	(2019年10月 9日)	679,727,162	679,727,162	0.7104	0.7104
第14期計算期間末	(2020年 4月 9日)	381,786,573	381,786,573	0.4587	0.4587
	2019年 4月末日	916,577,200	―	0.8678	―
	5月末日	810,334,564	―	0.7829	―
	6月末日	821,739,989	―	0.7950	―
	7月末日	780,753,364	―	0.7794	―
	8月末日	706,588,819	―	0.7311	―
	9月末日	722,718,865	―	0.7547	―
	10月末日	704,080,673	―	0.7416	―
	11月末日	704,957,692	―	0.7502	―
	12月末日	706,678,580	―	0.8022	―
	2020年 1月末日	661,755,642	―	0.7535	―
	2月末日	573,432,071	―	0.6598	―
	3月末日	357,969,947	―	0.4090	―
	4月末日	486,138,497	―	0.4950	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月10日-令和2年4月9日)

開示資料

決算