有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月10日-令和3年10月11日)

【提出】: 2022/01/07 9:02
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
シェール関連株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2013年10月 9日)	12,492,740,320	12,616,990,484	1.0055	1.0155
第2期計算期間末	(2014年 4月 9日)	13,070,425,835	13,423,678,404	1.1100	1.1400
第3期計算期間末	(2014年10月 9日)	4,048,973,874	4,121,975,916	1.1093	1.1293
第4期計算期間末	(2015年 4月 9日)	3,227,603,883	3,285,556,893	1.1139	1.1339
第5期計算期間末	(2015年10月 9日)	2,290,803,700	2,290,803,700	0.9950	0.9950
第6期計算期間末	(2016年 4月11日)	1,432,757,565	1,432,757,565	0.8424	0.8424
第7期計算期間末	(2016年10月11日)	1,337,919,043	1,337,919,043	0.8616	0.8616
第8期計算期間末	(2017年 4月10日)	1,576,886,045	1,576,886,045	0.9173	0.9173
第9期計算期間末	(2017年10月10日)	1,385,353,001	1,385,353,001	0.9306	0.9306
第10期計算期間末	(2018年 4月 9日)	1,029,344,533	1,029,344,533	0.8820	0.8820
第11期計算期間末	(2018年10月 9日)	1,186,079,902	1,197,812,629	1.0109	1.0209
第12期計算期間末	(2019年 4月 9日)	923,430,169	923,430,169	0.8590	0.8590
第13期計算期間末	(2019年10月 9日)	679,727,162	679,727,162	0.7104	0.7104
第14期計算期間末	(2020年 4月 9日)	381,786,573	381,786,573	0.4587	0.4587
第15期計算期間末	(2020年10月 9日)	452,521,535	452,521,535	0.4581	0.4581
第16期計算期間末	(2021年 4月 9日)	656,840,124	656,840,124	0.6682	0.6682
第17期計算期間末	(2021年10月11日)	622,045,711	622,045,711	0.8454	0.8454
	2020年10月末日	413,520,617	―	0.4210	―
	11月末日	525,264,800	―	0.5194	―
	12月末日	489,470,340	―	0.5084	―
	2021年 1月末日	525,287,648	―	0.5423	―
	2月末日	610,867,143	―	0.6333	―
	3月末日	675,076,805	―	0.6788	―
	4月末日	644,351,202	―	0.6947	―
	5月末日	610,566,667	―	0.7278	―
	6月末日	612,983,121	―	0.7504	―
	7月末日	546,556,673	―	0.7046	―
	8月末日	511,484,931	―	0.7068	―
	9月末日	559,472,536	―	0.7876	―
	10月末日	732,287,616	―	0.8689	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月10日-令和3年10月11日)

開示資料

決算