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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月10日-平成28年4月11日)

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【提出】: 2016/07/08 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年10月 9日)	12,492,740,320	12,616,990,484	1.0055	1.0155
第2期計算期間末	(平成26年 4月 9日)	13,070,425,835	13,423,678,404	1.1100	1.1400
第3期計算期間末	(平成26年10月 9日)	4,048,973,874	4,121,975,916	1.1093	1.1293
第4期計算期間末	(平成27年 4月 9日)	3,227,603,883	3,285,556,893	1.1139	1.1339
第5期計算期間末	(平成27年10月 9日)	2,290,803,700	2,290,803,700	0.9950	0.9950
第6期計算期間末	(平成28年 4月11日)	1,432,757,565	1,432,757,565	0.8424	0.8424
	平成27年 4月末日	3,183,200,866	―	1.1379	―
	5月末日	3,089,062,720	―	1.1368	―
	6月末日	2,847,277,997	―	1.0800	―
	7月末日	2,663,975,669	―	1.0496	―
	8月末日	2,358,421,345	―	0.9651	―
	9月末日	2,061,033,623	―	0.8825	―
	10月末日	2,201,394,955	―	0.9821	―
	11月末日	1,993,499,514	―	0.9987	―
	12月末日	1,756,883,042	―	0.9151	―
	平成28年 1月末日	1,594,279,469	―	0.8437	―
	2月末日	1,498,726,807	―	0.8068	―
	3月末日	1,492,302,204	―	0.8735	―
	4月末日	1,524,779,094	―	0.9019	―

開示資料

決算

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