- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月15日-平成26年2月25日)
①【純資産の推移】
平成 26 年 3 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成 26 年 3 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 設定時 | 11,120,000 | - | 1.0000 | - |
| (平成25年4月15日) | ||||
| 第1計算期間末 | 3,005,884,493 | 3,005,884,493 | 1.0711 | 1.0711 |
| (平成26年2月25日) | ||||
| 平成25年4月末日 | 2,665,067,519 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 2,642,797,508 | - | 0.9895 | - |
| 6月末日 | 2,499,350,272 | - | 0.9352 | - |
| 7月末日 | 2,622,702,281 | - | 0.9777 | - |
| 8月末日 | 2,600,130,973 | - | 0.9686 | - |
| 9月末日 | 2,770,724,685 | - | 1.0124 | - |
| 10月末日 | 2,822,599,754 | - | 1.0228 | - |
| 11月末日 | 2,946,310,415 | - | 1.0633 | - |
| 12月末日 | 3,079,310,895 | - | 1.1000 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,996,107,053 | - | 1.0680 | - |
| 2月末日 | 2,994,971,496 | - | 1.0672 | - |
| 3月末日 | 2,978,455,395 | - | 1.0613 | - |
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